中银数字经济混合A(019426)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银数字经济混合A(019426)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,498,119.33	-268,074.87	408,196.09	377,797.40
利息合计	6,180.36	728.17	378,771.56	377,573.35
其中：存款利息收入	6,180.36	728.17	256,279.50	255,081.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	122,492.06	122,492.06
投资收益合计	-1,857,854.87	-232,436.30	22,162.24	-
其中：股票投资收益	-1,895,430.58	-248,569.67	22,162.24	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,848.82	1,304.49	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,726.89	14,828.88	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,003,695.10	-43,474.58	6,160.70	-
其他收入	346,098.74	7,107.84	1,101.59	224.05
费用	317,802.61	32,243.23	441,305.00	443,539.99
管理人报酬	222,953.85	24,757.80	270,816.71	267,249.37
基金托管费	37,158.98	4,126.33	45,136.14	44,541.53
销售服务费	51,020.23	1,417.11	89,723.70	88,952.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9.32	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	9.32	-	-	-
其他费用	6,660.23	1,941.99	35,187.48	42,355.48
利润总额	3,180,316.72	-300,318.10	-33,108.91	-65,742.59

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