易米鑫选品质混合C(019436)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,201,866.36 |
2,383,770.39 |
2,889,031.39 |
605,359.41 |
| 本期利润 |
3,614,281.96 |
2,745,971.28 |
6,116,733.00 |
-3,810,593.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.10 |
0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.77 |
8.94 |
4.40 |
-1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.64 |
7.27 |
4.65 |
-1.85 |
| 期末可供分配利润 |
5,162,746.78 |
2,671,975.13 |
1,550,630.08 |
-3,082,299.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.12 |
0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
35,841,869.40 |
24,465,737.16 |
42,974,641.15 |
163,880,208.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.12 |
1.05 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.83 |
12.26 |
4.65 |
-1.85 |
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