易米鑫选品质混合C(019436)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易米鑫选品质混合C(019436) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易米鑫选品质混合C(019436)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,706,692.63	7,651,567.50	12,014,528.72	-3,645,142.77
利息合计	49,386.63	28,775.27	712,366.16	457,906.71
其中：存款利息收入	17,303.72	7,356.68	151,274.71	139,665.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,082.91	21,418.59	561,091.45	318,241.15
投资收益合计	11,503,906.25	7,738,236.12	7,462,033.10	1,910,695.83
其中：股票投资收益	9,171,089.00	6,377,024.14	3,807,278.38	-127,953.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	772,921.56	576,970.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,332,817.25	1,361,211.98	2,881,833.16	1,461,677.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	59,761.88	-144,596.65	3,780,565.57	-6,030,438.56
其他收入	93,637.87	29,152.76	59,563.89	16,693.25
费用	1,418,258.43	757,332.93	2,921,568.61	1,460,825.20
管理人报酬	1,000,492.60	511,408.57	1,900,545.79	948,811.07
基金托管费	166,748.81	85,234.79	316,757.61	158,135.15
销售服务费	132,746.22	77,088.88	534,138.80	293,081.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,155.32	83,523.60	168,106.47	59,651.91
利润总额	10,288,434.20	6,894,234.57	9,092,960.11	-5,105,967.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年