南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A(019452)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-426,602.24 |
-412,304.92 |
-536,473.74 |
-1,186,883.89 |
| 本期利润 |
-6,726,912.75 |
-984,681.90 |
-202,373.44 |
-2,478,482.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.05 |
-5.31 |
-1.41 |
-23.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.58 |
-0.76 |
-1.02 |
-16.59 |
| 期末可供分配利润 |
-14,882,801.06 |
-5,507,081.50 |
-3,525,374.89 |
-2,806,459.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.19 |
-0.19 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
33,395,243.01 |
23,441,545.15 |
14,810,790.42 |
12,444,535.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.81 |
0.81 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.83 |
-19.02 |
-19.23 |
-18.40 |
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