南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A(019452)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-10,255,759.71 |
-1,955,460.63 |
-639,798.74 |
-3,867,019.94 |
| 利息合计 |
6,081.79 |
6,927.38 |
2,887.61 |
4,314.41 |
| 其中：存款利息收入 |
6,081.79 |
6,927.38 |
2,887.61 |
4,314.41 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-673,353.41 |
-761,185.89 |
-1,016,594.02 |
-1,860,222.07 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-25,254.71 |
-25,254.71 |
-274,692.58 |
| 基金投资收益 |
-675,525.54 |
-740,071.62 |
-993,156.66 |
-1,586,904.17 |
| 债券投资收益 |
2,172.13 |
4,140.44 |
1,817.35 |
1,374.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-9,605,976.43 |
-1,231,390.19 |
351,597.07 |
-2,077,026.18 |
| 其他收入 |
17,488.34 |
30,188.07 |
22,310.60 |
65,913.90 |
| 费用 |
81,423.01 |
130,609.88 |
29,946.42 |
37,449.94 |
| 管理人报酬 |
7,586.55 |
8,677.27 |
3,456.69 |
4,683.95 |
| 基金托管费 |
1,517.37 |
1,735.44 |
691.32 |
936.68 |
| 销售服务费 |
31,879.94 |
38,544.94 |
14,973.01 |
10,515.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
663.93 |
1,502.23 |
824.41 |
1,171.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
663.93 |
1,502.23 |
824.41 |
1,171.09 |
| 其他费用 |
39,771.58 |
80,150.00 |
10,000.99 |
20,143.00 |
| 利润总额 |
-10,337,182.72 |
-2,086,070.51 |
-669,745.16 |
-3,904,469.88 |
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