平安先进制造主题股票发起C(019458)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
103,222,159.49 |
30,317,254.58 |
-425,360.42 |
372,233.43 |
| 本期利润 |
140,836,467.13 |
-4,518,120.51 |
260,299.03 |
-13,805,309.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
-0.01 |
0.00 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.44 |
-0.73 |
0.42 |
-24.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
79.54 |
52.87 |
3.07 |
-19.18 |
| 期末可供分配利润 |
189,691,673.28 |
174,528,593.65 |
1,348,676.27 |
-24,352,694.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.28 |
0.05 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
916,280,526.01 |
988,106,894.53 |
28,274,905.74 |
113,530,398.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.61 |
1.05 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.54 |
60.53 |
5.01 |
-17.66 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
