平安先进制造主题股票发起C(019458)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安先进制造主题股票发起C(019458)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	228,476,011.18	3,645,674.05	1,775,704.39	-15,411,168.65
利息合计	532,745.76	208,784.28	40,027.09	21,217.17
其中：存款利息收入	532,745.76	208,784.28	35,316.90	16,506.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	4,710.19	4,710.19
投资收益合计	164,896,573.09	44,109,013.07	2,090,038.10	284,180.19
其中：股票投资收益	152,272,311.33	34,113,245.74	1,136,890.77	-436,194.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	306,930.32	-192,105.94	2,842.88	2,288.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,317,331.44	10,187,873.27	950,304.45	718,085.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,128,741.22	-48,156,130.70	-746,983.88	-15,943,957.60
其他收入	14,917,951.11	7,484,007.40	392,623.08	227,391.59
费用	24,423,098.77	7,936,344.90	1,495,819.93	629,206.78
管理人报酬	16,374,341.28	5,239,686.85	861,716.80	384,791.62
基金托管费	2,729,056.86	873,281.15	143,619.44	64,131.94
销售服务费	5,083,843.35	1,777,229.12	364,437.85	160,228.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	235,856.12	46,146.62	126,045.84	20,054.72
利润总额	204,052,912.41	-4,290,670.85	279,884.46	-16,040,375.43

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