华安添鑫中短债E(019479)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,073,270.73 |
12,790,555.97 |
15,160,622.40 |
8,646,688.91 |
| 本期利润 |
15,578,142.37 |
10,571,774.27 |
15,285,564.98 |
8,048,272.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.88 |
2.31 |
1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
0.87 |
2.69 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
109,355,577.87 |
234,372,384.97 |
202,153,975.40 |
148,838,382.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.19 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
675,933,046.03 |
1,492,257,273.07 |
1,337,380,430.56 |
1,042,304,721.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.85 |
4.33 |
3.43 |
2.16 |
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