华安添鑫中短债E(019479)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安添鑫中短债E(019479)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	62,076,163.70	37,912,557.39	98,411,595.83	56,720,964.62
利息合计	3,563,367.39	1,922,802.69	1,510,065.22	671,078.37
其中：存款利息收入	104,928.66	40,952.95	224,707.06	139,014.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,458,438.73	1,881,849.74	1,285,358.16	532,064.13
投资收益合计	71,204,105.42	41,940,853.15	88,483,310.53	51,780,088.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,204,105.42	41,940,853.15	88,483,310.53	51,780,088.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,784,056.75	-6,019,172.81	6,373,067.39	2,351,223.14
其他收入	92,747.64	68,074.36	2,045,152.69	1,918,574.99
费用	13,792,329.01	6,674,023.82	16,509,814.93	9,127,091.40
管理人报酬	9,437,133.65	4,412,657.94	8,212,395.05	4,497,160.22
基金托管费	1,887,426.69	882,531.58	1,642,478.91	899,432.00
销售服务费	1,480,440.60	804,293.43	1,818,996.84	1,009,245.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	361,381.34	262,559.93	4,146,890.93	2,352,971.69
其中：卖出回购金融资产支出	361,381.34	262,559.93	4,146,890.93	2,352,971.69
其他费用	314,505.15	148,054.83	304,624.75	159,271.42
利润总额	48,283,834.69	31,238,533.57	81,901,780.90	47,593,873.22

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