广发添盈债券C(019488)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,212,385.53 |
31,432,739.72 |
6,064,017.70 |
2,125,615.56 |
| 本期利润 |
45,489,122.54 |
22,830,861.30 |
6,643,210.13 |
3,770,298.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.92 |
3.82 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.82 |
1.21 |
4.12 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
168,048,885.35 |
366,636,156.23 |
3,940,562.21 |
2,125,615.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,966,031,086.06 |
7,184,606,161.99 |
110,935,189.48 |
190,271,446.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.01 |
5.38 |
4.12 |
2.02 |
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