广发添盈债券C(019488)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发添盈债券C(019488)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	77,871,958.51	32,553,387.24	9,067,935.05	5,110,548.72
利息合计	164,597.92	51,129.51	541,652.00	347,928.43
其中：存款利息收入	145,223.06	36,396.76	415,495.34	221,771.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,374.86	14,732.75	126,156.66	126,156.66
投资收益合计	95,288,422.31	41,181,815.62	7,841,477.52	2,779,599.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,288,438.06	41,181,815.62	7,841,477.52	2,779,599.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-15.75	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,157,822.56	-9,181,396.39	677,523.31	1,983,020.96
其他收入	576,760.84	501,838.50	7,282.22	-
费用	22,306,705.35	7,601,268.93	1,061,294.59	531,301.85
管理人报酬	7,797,655.48	2,590,865.51	389,546.78	195,726.08
基金托管费	1,949,413.88	647,716.42	97,386.62	48,931.48
销售服务费	6,505,589.18	2,404,412.12	327,029.51	162,335.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,631,123.07	1,791,520.45	54,642.81	33,965.88
其中：卖出回购金融资产支出	5,631,123.07	1,791,520.45	54,642.81	33,965.88
其他费用	273,568.58	116,514.67	181,448.09	84,467.56
利润总额	55,565,253.16	24,952,118.31	8,006,640.46	4,579,246.87

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