易方达央企科技50ETF联接A(019493)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,746,856.86 |
845,265.39 |
629,352.27 |
19,529.85 |
| 本期利润 |
4,169,229.84 |
921,002.66 |
1,017,986.52 |
-471,913.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.05 |
0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.90 |
5.02 |
5.18 |
-1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.22 |
3.10 |
11.58 |
-4.63 |
| 期末可供分配利润 |
3,999,435.40 |
1,740,774.31 |
769,079.40 |
-648,898.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.10 |
0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
26,734,390.19 |
20,935,778.85 |
19,629,210.52 |
13,365,146.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.15 |
1.12 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.14 |
15.04 |
11.58 |
-4.63 |
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