摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
624,746.52 |
191,924.02 |
303,946.10 |
-68,576.12 |
| 本期利润 |
534,260.37 |
449,727.68 |
75,051.91 |
-199,520.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.94 |
2.37 |
1.07 |
-3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.14 |
2.93 |
4.55 |
-1.54 |
| 期末可供分配利润 |
3,294,400.59 |
3,352,727.41 |
2,185,476.20 |
851,074.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.24 |
0.22 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
16,725,963.97 |
19,552,857.70 |
13,137,851.00 |
6,887,834.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.38 |
1.35 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.57 |
15.33 |
12.05 |
5.52 |
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