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利润分配表

基金公告

摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,029,015.00	9,306,627.42	20,196,220.60	-3,582,545.59
利息合计	110,168.42	51,296.98	227,509.89	133,490.07
其中：存款利息收入	110,168.42	51,296.98	227,509.89	133,490.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,708,334.28	4,810,631.04	12,116,728.56	-3,915,899.65
其中：股票投资收益	5,109,719.90	273,070.18	2,334,722.55	-9,320,268.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,598,614.38	4,537,560.86	9,782,006.01	5,404,368.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,591,093.72	4,581,982.25	7,080,816.50	-111,475.28
其他收入	135,534.94	64,304.19	141,714.60	82,180.52
费用	3,030,345.66	1,536,763.24	3,643,606.71	1,900,144.42
管理人报酬	2,145,260.85	1,066,579.54	2,481,627.95	1,293,920.52
基金托管费	569,148.34	299,478.04	775,508.74	404,350.17
销售服务费	72,700.74	37,588.93	28,272.12	12,785.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	243,235.73	133,116.73	358,197.90	189,087.90
利润总额	8,998,669.34	7,769,864.18	16,552,613.89	-5,482,690.01

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