兴全创新优势混合C(019499)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,826,897.97 |
7,392,266.66 |
5,322,142.97 |
1,100,595.27 |
| 本期利润 |
21,378,858.05 |
9,133,717.02 |
7,465,583.57 |
1,218,772.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.24 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.01 |
19.33 |
4.15 |
0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.71 |
25.03 |
9.17 |
-0.71 |
| 期末可供分配利润 |
47,649,169.49 |
15,927,585.15 |
2,179,028.41 |
-583,676.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.35 |
0.09 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
151,021,603.55 |
62,864,599.73 |
25,931,101.15 |
81,334,925.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.37 |
1.09 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.80 |
36.50 |
9.17 |
-0.71 |
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