兴全创新优势混合C(019499)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全创新优势混合C(019499)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	38,262,859.87	56,610,349.90	21,358,232.09	12,863,678.06
利息合计	17,146.36	28,126.22	9,557.25	875,462.82
其中：存款利息收入	17,146.36	28,126.22	9,557.25	204,882.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	670,580.02
投资收益合计	75,396,782.54	33,062,836.00	15,929,515.51	10,517,495.89
其中：股票投资收益	73,815,982.09	31,601,463.40	15,443,860.08	9,997,685.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,310.05	-	-	39,122.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,562,490.40	1,461,372.60	485,655.43	480,688.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,597,830.77	22,890,200.34	5,172,310.73	1,414,397.27
其他收入	446,761.74	629,187.34	246,848.60	56,322.08
费用	2,757,895.43	3,074,632.99	894,210.89	3,277,741.46
管理人报酬	1,899,138.92	2,047,674.27	570,524.82	1,938,645.49
基金托管费	316,523.12	341,279.06	95,087.46	323,107.60
销售服务费	455,904.09	506,879.66	139,455.45	853,257.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,263.46	178,800.00	89,143.16	160,000.00
利润总额	35,504,964.44	53,535,716.91	20,464,021.20	9,585,936.60

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