| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 102.51 | 69.70 | 11,254.85 | 11,160.01 |
| 本期利润 | 69.44 | 52.57 | 15,499.74 | 15,397.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.33 | 1.01 | 4.73 | 2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.33 | 1.01 | 4.23 | 2.21 |
| 期末可供分配利润 | 308.96 | 307.59 | 264.51 | 282.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 5,238.54 | 5,252.51 | 5,225.96 | 5,234.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.57 | 6.23 | 5.17 | 3.13 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
