广发民玉纯债C(019515)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发民玉纯债C(019515)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,313,146.63	13,764,926.97	88,494,561.36	53,881,559.47
利息合计	95,196.84	55,884.52	173,666.59	92,959.85
其中：存款利息收入	84,433.32	51,807.94	168,119.32	92,959.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,763.52	4,076.58	5,547.27	-
投资收益合计	26,298,294.60	16,983,915.63	86,450,423.31	53,187,210.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,298,294.60	16,983,915.63	86,450,423.31	53,187,210.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,080,419.81	-3,274,873.18	1,870,471.46	601,389.19
其他收入	75.00	-	-	-
费用	7,056,495.14	3,754,597.10	14,287,095.95	7,839,234.06
管理人报酬	2,974,444.80	1,480,950.67	5,541,245.91	3,306,719.31
基金托管费	991,481.57	493,650.22	1,847,082.00	1,102,239.76
销售服务费	-	-	35.24	35.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,802,350.35	1,637,995.83	6,577,742.56	3,270,147.13
其中：卖出回购金融资产支出	2,802,350.35	1,637,995.83	6,577,742.56	3,270,147.13
其他费用	236,146.33	116,165.47	255,679.00	126,254.03
利润总额	13,256,651.49	10,010,329.87	74,207,465.41	46,042,325.41

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