财通资管鸿兴60天持有期债券C(019517)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,794,494.61 |
7,963,626.05 |
17,750,837.65 |
4,023,796.33 |
| 本期利润 |
12,916,924.63 |
9,964,739.31 |
20,848,446.56 |
4,826,343.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
0.79 |
4.76 |
3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
0.91 |
6.43 |
4.19 |
| 期末可供分配利润 |
38,975,539.44 |
101,024,771.43 |
64,391,372.09 |
5,109,342.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
559,130,087.07 |
1,606,224,231.39 |
1,128,913,592.29 |
129,294,806.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.53 |
8.01 |
7.04 |
4.78 |
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