财通资管鸿兴60天持有期债券C(019517)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管鸿兴60天持有期债券C(019517)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,430,626.47	29,744,965.22	19,873,090.61	32,145,701.42
利息合计	32,603.20	169,199.39	98,702.47	398,797.69
其中：存款利息收入	32,603.20	167,825.93	97,329.01	354,078.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,373.46	1,373.46	44,718.83
投资收益合计	8,988,980.20	32,334,934.84	17,139,882.34	28,129,325.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,988,980.20	32,048,207.65	16,865,567.56	28,063,353.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	286,727.19	274,314.78	65,972.47
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,409,043.07	-2,759,169.01	2,634,505.80	3,617,577.92
其他收入	-	-	-	-
费用	2,086,555.59	13,153,623.15	7,287,829.88	5,124,570.07
管理人报酬	869,021.46	4,393,728.14	2,274,260.61	1,702,728.21
基金托管费	144,836.94	732,288.00	379,043.44	283,788.11
销售服务费	387,948.03	2,336,036.48	1,257,367.44	891,829.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	550,977.76	5,342,882.41	3,208,716.52	1,966,974.75
其中：卖出回购金融资产支出	550,977.76	5,342,882.41	3,208,716.52	1,966,974.75
其他费用	107,077.92	259,861.55	128,257.21	244,791.76
利润总额	8,344,070.88	16,591,342.07	12,585,260.73	27,021,131.35

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