| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,012.02 | 614.88 | 1,030.25 | 534.20 |
| 本期利润 | 3,297.50 | 525.72 | 1,118.18 | 1,225.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.33 | 0.05 | 0.11 | 0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 26.24 | 4.65 | 10.26 | 11.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 29.67 | 4.73 | 11.19 | 12.27 |
| 期末可供分配利润 | 4,034.39 | 1,637.25 | 1,022.37 | 526.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.40 | 0.16 | 0.10 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 14,412.76 | 11,640.98 | 11,115.26 | 11,222.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.44 | 1.16 | 1.11 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 44.09 | 16.38 | 11.12 | 12.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
