景顺长城价值发现混合A3(019523)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城价值发现混合A3(019523)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	185,107,462.78	29,691,214.10	133,228,229.59	137,369,947.07
利息合计	866,324.67	523,343.64	2,852,678.98	1,450,030.38
其中：存款利息收入	648,455.68	368,128.21	1,301,932.61	931,468.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	217,868.99	155,215.43	1,550,746.37	518,561.61
投资收益合计	160,724,934.88	31,836,160.64	92,809,851.27	53,493,844.41
其中：股票投资收益	150,835,269.61	24,529,046.30	74,652,506.61	41,360,061.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	219,244.40	-15,480.90	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,101,081.43	-	-	-
股利收益	10,771,502.30	7,322,595.24	18,157,344.66	12,133,782.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,437,061.91	-2,703,458.71	35,482,689.07	80,610,662.79
其他收入	79,141.32	35,168.53	2,083,010.27	1,815,409.49
费用	7,941,813.78	3,345,562.51	13,842,587.96	8,182,214.76
管理人报酬	6,390,625.88	2,658,678.66	11,617,162.77	6,897,197.54
基金托管费	1,299,022.22	568,441.92	1,981,061.52	1,149,541.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	252,165.63	118,441.93	244,363.67	135,475.31
利润总额	177,165,649.00	26,345,651.59	119,385,641.63	129,187,732.31

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