南方中证国新央企科技引领ETF联接A(019529)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,407,262.70 |
432,846.31 |
1,831,762.79 |
-298,534.44 |
| 本期利润 |
2,820,233.15 |
307,612.72 |
4,677,815.37 |
-1,095,771.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.02 |
0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.46 |
1.38 |
7.72 |
-1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.64 |
2.21 |
11.48 |
-2.74 |
| 期末可供分配利润 |
2,917,720.21 |
1,758,363.33 |
1,894,281.91 |
-980,215.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.10 |
0.08 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
15,517,126.03 |
19,747,032.07 |
25,986,419.81 |
34,816,469.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.14 |
1.11 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.15 |
13.94 |
11.48 |
-2.74 |
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