南方中证国新央企科技引领ETF联接A(019529)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,267,273.25 |
350,285.40 |
5,890,539.17 |
-1,202,105.34 |
| 利息合计 |
4,323.65 |
2,345.79 |
99,554.49 |
96,220.94 |
| 其中：存款利息收入 |
4,323.65 |
2,345.79 |
99,554.49 |
96,220.94 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,769,945.71 |
658,390.62 |
2,833,864.03 |
-291,966.37 |
| 其中：股票投资收益 |
272.42 |
-21,708.03 |
-259,925.69 |
-228,431.45 |
| 基金投资收益 |
3,753,522.16 |
674,386.73 |
3,065,167.16 |
-73,631.70 |
| 债券投资收益 |
15,968.81 |
5,567.28 |
28,622.56 |
10,096.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
182.32 |
144.64 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
470,863.36 |
-313,412.75 |
2,936,058.29 |
-1,007,940.86 |
| 其他收入 |
22,140.53 |
2,961.74 |
21,062.36 |
1,580.95 |
| 费用 |
67,579.77 |
43,129.12 |
193,970.88 |
156,568.68 |
| 管理人报酬 |
7,741.04 |
4,283.47 |
102,646.83 |
97,137.32 |
| 基金托管费 |
1,548.25 |
856.72 |
20,529.41 |
19,427.46 |
| 销售服务费 |
31,606.99 |
16,525.69 |
24,311.52 |
8,514.79 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
11,255.62 |
5,952.27 |
10,815.13 |
3,240.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,255.62 |
5,952.27 |
10,815.13 |
3,240.63 |
| 其他费用 |
1,908.00 |
13,080.62 |
24,621.00 |
28,248.48 |
| 利润总额 |
4,199,693.48 |
307,156.28 |
5,696,568.29 |
-1,358,674.02 |
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