东海消费臻选混合发起式A(019551)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
260,864.70 |
856,361.17 |
-247,604.25 |
-208,179.86 |
| 本期利润 |
503,514.22 |
929,308.71 |
-723,732.12 |
-1,845,673.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.07 |
-0.06 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.67 |
6.86 |
-5.72 |
-13.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.79 |
7.05 |
-5.22 |
-13.32 |
| 期末可供分配利润 |
313,090.97 |
907,709.46 |
56,131.72 |
-1,017,259.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.07 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
13,541,313.48 |
13,972,119.80 |
13,208,427.82 |
12,027,167.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.08 |
1.01 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.64 |
7.93 |
0.82 |
-7.80 |
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