东海消费臻选混合发起式A(019551)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东海消费臻选混合发起式A(019551)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,784,877.60	656,194.08	1,054,874.85	-516,036.31
利息合计	3,046.28	4,382.72	2,120.40	13,290.48
其中：存款利息收入	3,046.28	4,382.72	2,120.40	10,759.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,531.22
投资收益合计	-1,562,941.09	373,424.11	970,352.68	-19,869.51
其中：股票投资收益	-1,717,369.90	115,415.06	793,477.24	-99,862.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	224.21	-37,185.15	-36,615.35	-181,525.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	154,204.60	295,194.20	213,490.79	261,518.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,227,667.53	270,792.09	79,518.44	-516,687.31
其他收入	2,684.74	7,595.16	2,883.33	7,230.03
费用	124,672.17	224,254.24	104,375.74	208,152.47
管理人报酬	97,715.90	181,389.07	85,136.64	159,045.65
基金托管费	16,285.96	30,231.46	14,189.39	26,507.60
销售服务费	7,198.73	5,632.71	1,577.33	2,343.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,471.58	7,000.00	3,471.58	20,248.80
利润总额	-2,909,549.77	431,939.84	950,499.11	-724,188.78

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