诺安先进制造股票C(019607)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,510,559.85 |
971,349.45 |
-1,752,001.54 |
897,421.40 |
| 本期利润 |
2,840,083.89 |
1,331,714.72 |
9,700,673.49 |
4,452,557.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.09 |
0.34 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.96 |
3.27 |
13.16 |
4.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.34 |
2.65 |
11.16 |
5.54 |
| 期末可供分配利润 |
15,372,727.23 |
19,686,851.57 |
9,143,330.34 |
53,927,459.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.96 |
1.61 |
1.54 |
1.50 |
| 期末基金资产净值 |
25,456,728.90 |
34,981,933.08 |
16,548,261.00 |
95,238,950.09 |
| 期末基金份额净值 |
3.25 |
2.86 |
2.79 |
2.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.76 |
6.55 |
3.79 |
-1.45 |
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