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诺安先进制造股票C(019607)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,143,884.85	61,315,121.96	14,971,951.69	58,860,048.25
利息合计	114,354.45	247,782.52	145,634.85	303,663.48
其中：存款利息收入	114,354.45	247,782.52	145,634.85	303,663.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	43,545,038.22	56,630,150.53	14,114,594.36	20,211,757.25
其中：股票投资收益	40,480,114.16	48,814,575.20	9,772,691.42	9,566,701.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,064,924.06	7,815,575.33	4,341,902.94	10,645,055.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,592,493.90	4,150,246.81	541,802.64	37,379,012.14
其他收入	76,986.08	286,942.10	169,919.84	965,615.38
费用	2,860,862.01	5,942,439.97	3,345,660.27	7,037,512.71
管理人报酬	2,254,701.25	4,820,024.70	2,707,001.26	5,559,433.85
基金托管费	375,783.57	803,337.44	451,166.91	926,572.29
销售服务费	142,465.56	144,075.90	101,030.44	376,904.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,911.63	175,001.93	86,461.66	174,602.34
利润总额	27,283,022.84	55,372,681.99	11,626,291.42	51,822,535.54

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