工银远见共赢混合A1(019617)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,953,015.21 |
927,850.78 |
-141,989.44 |
874,322.34 |
| 本期利润 |
10,223,252.06 |
1,697,849.05 |
3,276,656.85 |
385,408.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.05 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.57 |
5.01 |
7.08 |
0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.64 |
5.05 |
0.94 |
-0.40 |
| 期末可供分配利润 |
6,637,965.11 |
-35,963.54 |
-1,297,698.23 |
-263,970.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
37,398,680.69 |
33,844,686.63 |
40,589,466.32 |
68,462,657.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.06 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.90 |
6.06 |
0.96 |
-0.38 |
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