工银远见共赢混合A1(019617)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银远见共赢混合A1(019617)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,148,879.87	4,177,249.82	794,242.38
利息合计	35,914.64	225,639.95	169,289.77
其中：存款利息收入	28,098.89	210,446.64	154,096.46
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,815.75	15,193.31	15,193.31
投资收益合计	1,762,962.80	-1,528,143.62	-482,450.43
其中：股票投资收益	1,348,115.52	-2,071,233.89	-676,544.96
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	414,847.28	543,090.27	194,094.53
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,349,059.38	3,633,391.69	-489,030.42
其他收入	943.05	1,846,361.80	1,596,433.46
费用	337,035.20	725,730.88	408,860.83
管理人报酬	268,800.90	559,859.88	265,838.92
基金托管费	50,384.20	94,281.33	44,314.79
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	17,849.83	71,588.34	98,705.79
利润总额	2,811,844.67	3,451,518.94	385,381.55

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