永赢鑫盛混合C(019660)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,275,893.98 |
4,060,217.76 |
13,585,325.08 |
7,092,614.64 |
| 本期利润 |
4,489,391.14 |
2,851,222.47 |
14,297,616.31 |
7,693,429.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
0.99 |
4.85 |
2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.94 |
1.03 |
5.43 |
3.02 |
| 期末可供分配利润 |
12,913,205.74 |
19,112,260.68 |
15,684,871.14 |
9,686,255.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
183,123,397.53 |
292,704,907.04 |
301,867,329.88 |
299,716,063.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.10 |
7.14 |
6.04 |
3.62 |
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