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基金公告

永赢鑫盛混合C(019660)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,011,790.88	8,722,298.24	27,631,006.22	13,662,199.09
利息合计	30,916.90	27,757.72	115,316.59	60,972.37
其中：存款利息收入	4,570.92	1,869.28	12,177.95	11,207.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,345.98	25,888.44	103,138.64	49,764.74
投资收益合计	16,184,719.71	10,965,457.96	25,009,315.75	12,321,119.24
其中：股票投资收益	247,863.51	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,916,322.81	10,965,457.96	25,009,315.75	12,321,119.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,533.39	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,568,245.25	-2,520,607.08	2,061,430.94	1,060,370.39
其他收入	364,399.52	249,689.64	444,942.94	219,737.09
费用	4,421,722.49	2,360,649.85	4,359,925.87	2,003,185.47
管理人报酬	2,106,004.98	1,166,183.09	1,819,379.31	802,975.87
基金托管费	263,250.63	145,772.85	227,422.51	100,372.04
销售服务费	989,588.91	570,557.88	1,196,396.82	561,977.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	795,170.96	342,378.57	829,241.34	396,781.56
其中：卖出回购金融资产支出	795,170.96	342,378.57	829,241.34	396,781.56
其他费用	227,796.32	113,508.19	242,285.62	118,318.28
利润总额	10,590,068.39	6,361,648.39	23,271,080.35	11,659,013.62

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