尚正正享债券A(019681)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-43,439.21 |
6,909,433.55 |
6,885,420.17 |
23,959,164.06 |
| 本期利润 |
-25,276.43 |
2,727,971.60 |
2,714,900.31 |
25,205,692.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.63 |
0.44 |
0.21 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.63 |
2.30 |
0.15 |
0.65 |
| 期末可供分配利润 |
4,942.26 |
28,687.58 |
-45,238.09 |
185,490,896.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
-0.01 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,093,015.23 |
1,215,643.51 |
8,330,218.70 |
924,185,305.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.68 |
110.11 |
105.70 |
105.38 |
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