尚正正享债券A(019681)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

尚正正享债券A(019681)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,762.42	13,240,142.77	13,187,899.30	39,126,137.10
利息合计	1,786.05	2,188,611.35	2,173,361.37	6,566,105.80
其中：存款利息收入	546.68	2,019,904.32	2,004,838.64	5,719,038.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,239.37	123,595.65	123,411.35	812,709.10
投资收益合计	-48,506.44	12,671,869.19	12,220,598.53	30,934,492.91
其中：股票投资收益	-72,823.25	-4,809.33	-	126,014.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,499.70	12,668,517.06	12,220,598.53	30,808,478.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,817.11	8,161.46	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,899.06	-1,620,660.81	-1,206,149.23	1,578,784.69
其他收入	58.91	323.04	88.63	46,753.70
费用	17,509.76	9,400,313.20	9,383,726.54	11,943,298.72
管理人报酬	10,255.05	6,228,741.27	6,195,829.12	8,540,899.64
基金托管费	2,563.74	1,557,185.30	1,548,957.28	2,135,224.97
销售服务费	3,649.64	1,542,576.46	1,522,305.89	383,531.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	17,203.27	17,203.27	693,345.62
其中：卖出回购金融资产支出	-	17,203.27	17,203.27	693,345.62
其他费用	992.34	54,587.73	99,430.98	190,296.65
利润总额	-19,272.18	3,839,829.57	3,804,172.76	27,182,838.38

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