尚正正享债券A(019681)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 尚正正享债券A(019681) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

尚正正享债券A(019681)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,240,142.77	13,187,899.30	39,126,137.10	7,725,420.65
利息合计	2,188,611.35	2,173,361.37	6,566,105.80	3,368,861.24
其中：存款利息收入	2,019,904.32	2,004,838.64	5,719,038.75	3,097,129.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	123,595.65	123,411.35	812,709.10	271,731.48
投资收益合计	12,671,869.19	12,220,598.53	30,934,492.91	4,104,871.75
其中：股票投资收益	-4,809.33	-	126,014.22	126,014.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,668,517.06	12,220,598.53	30,808,478.69	3,978,857.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,161.46	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,620,660.81	-1,206,149.23	1,578,784.69	251,609.75
其他收入	323.04	88.63	46,753.70	77.91
费用	9,400,313.20	9,383,726.54	11,943,298.72	2,472,363.48
管理人报酬	6,228,741.27	6,195,829.12	8,540,899.64	1,910,622.26
基金托管费	1,557,185.30	1,548,957.28	2,135,224.97	477,655.59
销售服务费	1,542,576.46	1,522,305.89	383,531.84	14,509.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,203.27	17,203.27	693,345.62	562.36
其中：卖出回购金融资产支出	17,203.27	17,203.27	693,345.62	562.36
其他费用	54,587.73	99,430.98	190,296.65	69,013.84
利润总额	3,839,829.57	3,804,172.76	27,182,838.38	5,253,057.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年