易方达上证科创板成长ETF联接发起式C(019703)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,842,681.65 |
1,959,984.26 |
201,274.87 |
-14,191.37 |
| 本期利润 |
33,912,456.10 |
2,906,411.99 |
672,342.11 |
-102,400.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.87 |
0.14 |
0.14 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.12 |
10.56 |
12.79 |
-6.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
74.76 |
14.26 |
22.23 |
-5.85 |
| 期末可供分配利润 |
15,258,865.67 |
2,401,045.25 |
-7,786.48 |
-124,071.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.09 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
162,492,008.39 |
38,551,771.80 |
20,110,001.45 |
1,994,991.76 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
1.40 |
1.22 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.61 |
39.66 |
22.23 |
-5.85 |
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