易方达上证科创板成长ETF联接发起式C(019703)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
291,895,806.85 |
72,304,370.60 |
7,676,348.61 |
4,067,928.18 |
| 利息合计 |
177,012.44 |
112,511.15 |
29,449.21 |
16,969.97 |
| 其中：存款利息收入 |
177,012.44 |
112,511.15 |
29,449.21 |
16,969.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
45,361,512.91 |
18,063,372.37 |
4,642,954.17 |
333,108.50 |
| 其中：股票投资收益 |
3,579,005.28 |
547,436.19 |
-193,186.72 |
-350,169.26 |
| 基金投资收益 |
41,769,283.28 |
17,515,936.18 |
4,836,140.89 |
683,277.76 |
| 债券投资收益 |
225.53 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
12,998.82 |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
246,055,714.83 |
53,856,807.78 |
2,980,287.86 |
3,673,342.44 |
| 其他收入 |
301,566.67 |
271,679.30 |
23,657.37 |
44,507.27 |
| 费用 |
557,354.24 |
350,417.86 |
73,805.88 |
29,163.48 |
| 管理人报酬 |
83,293.77 |
43,046.71 |
11,130.38 |
7,189.39 |
| 基金托管费 |
16,658.78 |
8,609.32 |
2,226.03 |
1,437.97 |
| 销售服务费 |
331,127.51 |
205,645.36 |
40,737.58 |
15,107.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
62,010.54 |
34,658.90 |
6,931.74 |
2,961.98 |
| 利润总额 |
291,338,452.61 |
71,953,952.74 |
7,602,542.73 |
4,038,764.70 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
