南方中小盘成长股票C(019717)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
418,744.10 |
57,541.66 |
8,043.20 |
-220,013.59 |
| 本期利润 |
-858,681.70 |
67,892.85 |
-1,793.14 |
258,097.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
0.07 |
0.00 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.85 |
6.79 |
-0.16 |
19.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.73 |
11.28 |
1.89 |
0.32 |
| 期末可供分配利润 |
404,870.42 |
2,374.26 |
-39,674.91 |
-118,058.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.00 |
-0.06 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
6,341,156.47 |
891,419.15 |
697,453.11 |
1,679,596.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.13 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.22 |
8.43 |
-0.73 |
-2.57 |
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