南方中小盘成长股票C(019717)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方中小盘成长股票C(019717)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	128,889.49	136,885.39	331,790.60	1,037,282.18
存出保证金	30,048.55	36,611.84	100,870.81	72,876.97
交易性金融资产	228,155,048.35	261,698,244.33	284,705,011.00	334,334,514.81
其中：股票投资	213,094,554.43	247,034,370.85	268,983,159.07	316,442,148.13
债券投资	15,060,493.92	14,663,873.48	15,721,851.93	17,892,366.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	538,401.11	1,584,462.42	-	74,967.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	23,890.07	29,884.26	85,819.97	85,430.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	236,720,609.61	278,347,523.77	300,162,614.25	342,529,632.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,444,611.40	-	2,954,501.44	902,281.01
应付赎回款	310,163.99	455,221.04	322,331.39	268,734.33
应付管理人报酬	240,914.29	273,115.98	304,452.78	350,771.70
应付托管费	40,152.37	45,519.31	50,742.11	58,461.94
应付销售服务费	454.39	345.83	730.26	748.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	216,031.91	165,502.83	338,460.54	605,818.25
负债合计	2,252,328.35	939,704.99	3,971,218.52	2,186,815.98
所有者权益
实收基金	204,334,028.51	264,832,778.53	288,989,915.43	371,014,575.75
未分配利润	30,134,252.75	12,575,040.25	7,201,480.30	-30,671,758.78
所有者权益合计	234,468,281.26	277,407,818.78	296,191,395.73	340,342,816.97
负债及所有者权益总计	236,720,609.61	278,347,523.77	300,162,614.25	342,529,632.95

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