鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C(019726)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
102,582.41 |
89,208.46 |
3,153,615.21 |
1,546,100.28 |
| 本期利润 |
190,600.17 |
132,891.49 |
3,162,502.39 |
1,896,314.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
0.83 |
1.64 |
0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.02 |
1.09 |
1.68 |
0.47 |
| 期末可供分配利润 |
219,726.67 |
428,497.99 |
403,883.46 |
1,546,100.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
6,601,314.92 |
15,770,901.62 |
24,502,322.72 |
402,467,645.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.73 |
2.79 |
1.68 |
0.47 |
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