鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C(019726)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
677,047.02 |
4,884,251.14 |
2,705,412.60 |
| 利息合计 |
7,019.79 |
356,617.44 |
285,784.75 |
| 其中：存款利息收入 |
3,712.11 |
226,450.91 |
169,969.00 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,307.68 |
130,166.53 |
115,815.75 |
| 投资收益合计 |
496,380.06 |
4,448,472.30 |
2,005,335.07 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
245,303.90 |
1,848,720.87 |
163,406.13 |
| 债券投资收益 |
48,748.52 |
38,914.83 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
202,327.64 |
2,560,836.60 |
1,841,928.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
173,610.31 |
78,263.04 |
413,407.16 |
| 其他收入 |
36.86 |
898.36 |
885.62 |
| 费用 |
127,845.82 |
821,967.70 |
433,578.85 |
| 管理人报酬 |
47,905.42 |
272,136.28 |
159,169.40 |
| 基金托管费 |
12,217.22 |
71,319.29 |
41,231.88 |
| 销售服务费 |
19,894.39 |
324,728.86 |
183,671.45 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
1,535.90 |
2,028.66 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,535.90 |
2,028.66 |
- |
| 其他费用 |
44,876.39 |
150,400.00 |
48,971.72 |
| 利润总额 |
549,201.20 |
4,062,283.44 |
2,271,833.75 |
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