华富恒享纯债债券C(019735)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
827,878.19 |
823,284.35 |
1,461,298.67 |
503,716.27 |
| 本期利润 |
90,377.30 |
95,771.98 |
2,075,064.68 |
633,490.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
0.30 |
2.82 |
1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
1.18 |
2.65 |
1.03 |
| 期末可供分配利润 |
9,420.57 |
26,421.58 |
2,122,428.87 |
391,775.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
281,159.13 |
755,276.29 |
104,916,202.65 |
48,876,136.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.47 |
3.86 |
2.65 |
1.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
