华富恒享纯债债券C(019735)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
11,337,821.84 |
7,431,722.75 |
7,243,218.61 |
6,778,979.76 |
| 利息合计 |
91,211.17 |
448,202.15 |
435,381.81 |
229,455.54 |
| 其中：存款利息收入 |
3,245.49 |
22,551.42 |
21,362.31 |
14,458.16 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
87,965.68 |
425,650.73 |
414,019.50 |
214,997.38 |
| 投资收益合计 |
2,730,480.20 |
11,654,186.11 |
5,828,678.78 |
5,344,128.81 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,730,480.20 |
11,582,055.08 |
5,756,547.75 |
5,097,458.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
72,131.03 |
72,131.03 |
246,670.44 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,516,109.33 |
-4,671,291.21 |
978,562.63 |
1,205,341.61 |
| 其他收入 |
21.14 |
625.70 |
595.39 |
53.80 |
| 费用 |
1,583,309.43 |
2,400,997.66 |
847,097.15 |
1,214,515.30 |
| 管理人报酬 |
795,048.62 |
1,347,691.24 |
578,175.52 |
515,564.74 |
| 基金托管费 |
132,508.08 |
224,615.14 |
96,362.55 |
85,927.53 |
| 销售服务费 |
2,137.19 |
34,164.54 |
33,519.52 |
123,033.77 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
523,534.19 |
556,821.14 |
23,187.18 |
256,699.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
523,534.19 |
556,821.14 |
23,187.18 |
256,699.93 |
| 其他费用 |
106,031.60 |
212,952.04 |
107,281.46 |
217,592.13 |
| 利润总额 |
9,754,512.41 |
5,030,725.09 |
6,396,121.46 |
5,564,464.46 |
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