财通资管创新医药混合A(019740)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-335,389.74 |
2,446,792.64 |
1,172,285.12 |
3,591,492.67 |
| 本期利润 |
684,623.83 |
2,434,826.27 |
1,437,893.53 |
248,876.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.42 |
0.20 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.65 |
34.48 |
19.16 |
0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.94 |
42.96 |
20.77 |
-2.31 |
| 期末可供分配利润 |
3,329,234.17 |
1,674,621.03 |
906,100.68 |
-235,538.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.40 |
0.18 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
9,712,878.24 |
5,897,239.78 |
5,946,286.04 |
9,947,453.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.40 |
1.18 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.15 |
39.66 |
17.98 |
-2.31 |
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