财通资管创新医药混合A(019740)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通资管创新医药混合A(019740)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,889,190.10	6,119,203.11	3,270,693.68	9,384,087.00
利息合计	7,213.36	16,609.02	8,513.62	1,295,114.41
其中：存款利息收入	7,213.36	14,892.67	6,797.27	665,060.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,716.35	1,716.35	630,053.97
投资收益合计	-1,489,520.67	6,513,794.93	2,366,212.45	6,376,428.66
其中：股票投资收益	-1,577,695.43	6,359,724.51	2,299,016.45	6,054,380.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	9.82	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	88,174.76	154,060.60	67,196.00	322,048.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,297,654.15	-601,861.10	864,889.89	387,463.21
其他收入	73,843.26	190,660.26	31,077.72	1,325,080.72
费用	220,914.19	385,844.34	125,457.21	1,823,024.58
管理人报酬	153,553.33	273,538.63	92,623.52	1,210,887.58
基金托管费	25,592.22	45,589.78	15,437.24	201,814.53
销售服务费	40,432.77	62,756.37	15,849.66	291,387.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,335.87	3,959.56	1,546.79	118,935.21
利润总额	2,668,275.91	5,733,358.77	3,145,236.47	7,561,062.42

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