中欧瑾泰债券E(019770)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,494,057.38 |
14,942,399.95 |
9,679,255.80 |
10,025,636.88 |
| 本期利润 |
3,578,923.15 |
-2,002,225.27 |
2,570,323.32 |
16,702,343.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
-0.28 |
0.49 |
9.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.53 |
0.13 |
0.58 |
7.92 |
| 期末可供分配利润 |
23,613,716.22 |
37,526,738.00 |
28,955,323.69 |
35,840,697.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
395,555,256.34 |
749,468,446.29 |
490,125,315.57 |
521,786,893.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.77 |
9.10 |
9.59 |
8.96 |
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