中欧瑾泰债券E(019770)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧瑾泰债券E(019770)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,985,707.10	37,701,764.16	247,262,608.23	71,369,202.52
利息合计	1,913,467.91	291,526.52	215,683.61	146,711.10
其中：存款利息收入	86,318.88	31,315.86	50,611.13	10,266.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,827,149.03	260,210.66	165,072.48	136,444.87
投资收益合计	122,701,435.84	92,540,008.81	180,940,246.57	54,827,124.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	122,701,435.84	92,540,008.81	180,940,246.57	54,827,124.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-99,790,184.52	-55,179,740.70	65,888,212.84	16,360,662.58
其他收入	1,160,987.87	49,969.53	218,465.21	34,704.49
费用	27,184,325.74	18,577,459.41	29,042,562.46	8,413,791.45
管理人报酬	12,002,508.21	6,131,952.02	8,917,109.21	2,610,766.63
基金托管费	4,000,836.05	2,043,984.00	2,972,369.67	870,255.47
销售服务费	34,790.76	20,535.85	28,787.93	4,724.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,908,890.03	10,266,896.55	16,880,241.36	4,784,659.37
其中：卖出回购金融资产支出	10,908,890.03	10,266,896.55	16,880,241.36	4,784,659.37
其他费用	234,570.26	114,090.99	244,054.29	143,385.76
利润总额	-1,198,618.64	19,124,304.75	218,220,045.77	62,955,411.07

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