华安健康主题混合C(019784)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,167,714.18 |
917,491.40 |
1,154,118.96 |
-331,916.79 |
| 本期利润 |
-308,166.03 |
-906,985.24 |
2,516,516.03 |
-537,278.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.08 |
0.34 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.53 |
-5.91 |
32.38 |
-0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.42 |
42.52 |
37.94 |
-8.80 |
| 期末可供分配利润 |
132,147.15 |
4,059,744.10 |
1,129,023.94 |
-803,687.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.24 |
0.16 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
10,340,321.76 |
22,440,798.44 |
8,670,909.06 |
8,328,340.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.30 |
1.26 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.44 |
29.98 |
25.80 |
-8.80 |
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