华安健康主题混合C(019784)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安健康主题混合C(019784)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,257,304.47	5,885,200.39	371,292.49	644,457.58
利息合计	10,104.25	4,245.54	411,010.34	406,538.61
其中：存款利息收入	10,104.25	4,245.54	193,743.88	189,272.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	217,266.46	217,266.46
投资收益合计	3,924,086.35	2,998,351.22	354,253.13	466,950.73
其中：股票投资收益	3,742,387.94	2,918,930.81	-395,141.46	-258,149.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,761.27	722.07	670,255.44	667,952.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	173,937.14	78,698.34	79,139.15	57,147.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,839,766.73	2,860,361.20	-406,580.15	-237,620.18
其他收入	162,880.60	22,242.43	12,609.17	8,588.42
费用	540,195.31	149,251.74	1,214,367.01	1,133,178.76
管理人报酬	377,324.32	105,285.24	729,376.98	675,920.90
基金托管费	62,887.48	17,547.63	121,562.95	112,653.56
销售服务费	91,746.13	23,048.34	343,799.15	324,330.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	8,237.38	3,370.53	19,627.93	20,273.73
利润总额	1,717,109.16	5,735,948.65	-843,074.52	-488,721.18

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