广发上证科创板成长ETF发起式联接A(019785)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,708,002.56 |
1,648,463.84 |
7,895.10 |
-768,270.72 |
| 本期利润 |
27,037,237.68 |
3,323,405.09 |
1,738,666.77 |
-1,754,152.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.71 |
0.14 |
0.11 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.88 |
12.30 |
12.47 |
-14.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
72.70 |
13.43 |
10.76 |
-13.38 |
| 期末可供分配利润 |
7,701,723.51 |
1,258,736.29 |
-389,534.69 |
-2,513,497.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.05 |
-0.02 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
111,297,939.75 |
29,197,860.33 |
20,932,171.75 |
11,950,434.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.20 |
1.06 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.45 |
19.83 |
5.64 |
-17.38 |
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