广发上证科创板成长ETF发起式联接A(019785)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
49,154,125.67 |
5,938,237.50 |
5,796,474.83 |
-6,302,541.14 |
| 利息合计 |
24,586.63 |
7,394.39 |
9,997.66 |
4,580.72 |
| 其中：存款利息收入 |
24,586.63 |
7,394.39 |
9,997.66 |
4,580.72 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
17,792,728.43 |
3,128,647.08 |
-778,545.38 |
-2,363,057.80 |
| 其中：股票投资收益 |
1,579,648.63 |
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-404,753.33 |
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| 基金投资收益 |
16,189,999.92 |
3,128,647.08 |
-375,936.68 |
-2,364,494.51 |
| 债券投资收益 |
23,079.88 |
- |
2,144.63 |
1,436.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
31,104,261.91 |
2,749,517.95 |
6,520,003.83 |
-3,949,764.34 |
| 其他收入 |
232,548.70 |
52,678.08 |
45,018.72 |
5,700.28 |
| 费用 |
384,911.62 |
90,327.38 |
190,564.33 |
80,218.98 |
| 管理人报酬 |
27,856.98 |
7,139.41 |
12,094.12 |
5,850.56 |
| 基金托管费 |
5,571.46 |
1,427.94 |
2,418.91 |
1,170.11 |
| 销售服务费 |
134,996.97 |
35,784.01 |
77,610.31 |
39,068.52 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
11,079.28 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,079.28 |
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| 其他费用 |
151,299.78 |
34,704.88 |
98,440.99 |
34,129.79 |
| 利润总额 |
48,769,214.05 |
5,847,910.12 |
5,605,910.50 |
-6,382,760.12 |
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